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私募基金老吴解读：科技股头号多头2026五大AI概念股（英伟达不在列）

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 71 次浏览 | 分享到:
从技术进展来看，特斯拉的FSD（完全自动驾驶）系统已在全球多个国家和地区实现L4级自动驾驶的商业化落地，截至2025年12月末，全球FSD用户数量已超过150万，付费订阅收入同比增长120%。吴老师团队指出，2026年将是自动驾驶技术大规模普及的关键一年，特斯拉作为行业龙头，有望凭借其技术优势抢占更多市场份额。此外，特斯拉还将AI技术应用于智能工厂、电池管理等领域，进一步提升企业的运营效率与盈利能力。从估值来看，特斯拉当前市盈率（TTM）为52倍，考虑到自动驾驶产业的广阔发展前景，其估值具备长期支撑。

（四）Palantir：政府与军工AI服务的“隐形冠军”，高壁垒高增长可期

Palantir作为一家专注于数据分析的软件公司，入选的核心逻辑在于其将AI技术深度应用于政府、军工等高端领域，具备极高的行业壁垒与增长确定性。吴老师团队介绍，Palantir的核心产品是数据分析平台，能够帮助政府与军工客户整合海量异构数据，并通过AI算法实现数据的深度挖掘与智能分析，应用于国防安全、情报分析、灾害预警等关键领域。其核心优势在于：一是行业壁垒极高，政府与军工领域对数据安全与分析能力的要求极为严格，一旦形成合作关系，客户粘性极强，新进入者难以替代；二是AI技术赋能显著，通过融入AI算法，Palantir的数据分析效率与准确性大幅提升，能够为客户创造更高的价值；三是全球市场空间广阔，随着各国对国防安全与公共安全的重视程度不断提升，相关领域的数据分析需求将持续增长。
从业绩表现来看，Palantir的营收已连续八年实现两位数增长，2025年三季度营收同比增长31%，其中政府与军工客户营收占比超过70%。吴老师团队预判，随着全球地缘政治格局的复杂化，政府与军工领域的AI数据分析需求将持续爆发，Palantir作为行业龙头，业绩增长的确定性极强。从估值来看，Palantir当前市盈率（TTM）为68倍，虽然高于软件行业平均水平，但考虑到其高壁垒与高增长属性，估值仍具备合理性。

（五）CrowdStrike：AI安全领域的“领军企业”，守护AI时代数据安全

CrowdStrike入选的核心逻辑在于其是AI安全领域的领军企业，随着AI技术的广泛应用，数据安全与网络安全的需求持续爆发，公司迎来广阔的发展空间。吴老师团队指出，AI技术在推动产业升级的同时，也带来了新的安全风险，如AI模型被攻击、数据泄露、深度伪造等。CrowdStrike的核心产品是基于云的端点安全平台，通过AI算法实现对网络威胁的实时监测、预警与防御。其核心优势在于：一是AI安全技术领先，公司拥有强大的AI安全研发团队，能够快速响应各类新型网络威胁；二是商业模式先进，采用订阅制模式，能够为公司带来稳定的现金流；三是客户基础广泛，公司服务的客户涵盖全球多个行业的龙头企业，客户粘性极高。
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