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猪价“入冬”旺季难破冰 生猪板块机遇凸显——私募基金老吴的投资研判与合作之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 136 次浏览 | 分享到:

（二）仓位配置：逆向布局+动态调整，平衡收益与风险

在仓位配置方面，老吴团队采用“逆向布局+动态调整”的配置模式，兼顾投资组合的稳定性和收益弹性。在行业下行周期尾部（当前阶段），采用“逐步建仓、分批布局”的策略，逐步提升生猪板块的仓位占比，核心仓位（占比50%-60%）配置具备成本优势和行业龙头地位的养殖企业，卫星仓位（占比20%-30%）配置产业链上下游的优质企业，剩余仓位作为机动资金，根据市场情况进行动态调整。
随着产能去化的持续推进和周期拐点的临近，逐步提升卫星仓位的占比，增加对产业链弹性标的的配置，把握行业复苏带来的收益弹性；当行业进入上行周期中期，适当降低生猪板块的整体仓位，锁定部分收益；当行业进入上行周期尾部，逐步退出生猪板块的投资，规避周期下行带来的风险。同时，老吴团队严格控制单一标的和单一行业的仓位占比，单一标的仓位不超过投资组合的15%，单一行业仓位不超过投资组合的30%，避免过度集中投资带来的风险。

（三）风险控制：四维风控体系保障资金安全

为保障投资者的权益，老吴团队建立了一套“周期监测-标的跟踪-仓位控制-止损止盈”的四维风险控制体系，将风险控制贯穿于投资的全过程。周期监测阶段，建立行业周期监测指标体系，重点监测能繁母猪存栏量、生猪出栏量、猪价走势、消费需求等核心指标，及时判断行业周期所处阶段；标的跟踪阶段，对投资标的进行持续跟踪，定期分析企业的财务状况、生产经营情况、行业竞争格局变化等，及时发现潜在风险；仓位控制阶段，根据行业周期变化和市场情况，动态调整投资仓位，避免过度投资；止损止盈阶段，为每个投资标的设定明确的止损线和止盈线，当标的股价触及止损线或出现重大风险预警时，坚决执行止损操作；当标的股价达到止盈线或行业出现周期拐点变化时，及时锁定收益。

（四）实战业绩验证：投资策略的有效性凸显

凭借这套成熟的投资策略，老吴团队在生猪板块投资中取得了优异的业绩。在2021-2023年的生猪行业周期中，老吴团队在2021年行业下行周期尾部逐步布局养殖龙头企业，在2022-2023年行业上行周期中实现了显著的投资收益，核心投资组合的收益率超过150%。其中，牧原股份的投资收益率达到180%，温氏股份的投资收益率达到120%，充分验证了其投资策略的有效性。
即使在2025年生猪板块持续调整期间，老吴团队通过严格的风险控制和仓位调整，其核心产品的最大回撤控制在10%以内，远低于市场平均回撤水平。老吴表示：“生猪板块的投资需要耐得住寂寞，守得住初心，只有坚守周期规律，聚焦优质标的，才能在市场波动中实现稳健盈利。”
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