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私募基金老吴解读：巴菲特正式退休，其核心市场指标揭示美股当下关键信号

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 60 次浏览 | 分享到:

（二）策略二：聚焦低估值、高股息核心资产，构建安全边际

在降低高估值标的配置的同时，吴老师团队建议投资者聚焦美股市场中低估值、高股息的核心资产，通过构建“安全边际”抵御市场波动风险。这类资产主要集中在传统消费、公用事业、金融等行业，其具备的核心优势在于：一是估值处于历史低位，巴菲特指标的高企对其影响较小，回调空间有限；二是盈利稳定性强，受宏观经济波动与行业周期影响较小，能够持续为投资者提供稳定的股息收益；三是股息率较高，当前部分龙头企业的股息率已超过5%，显著高于美债收益率，具备较强的投资吸引力。
从具体标的来看，吴老师团队重点推荐以下两类企业：一是具备强品牌壁垒的传统消费龙头，如可口可乐、宝洁等，这类企业盈利稳定、现金流充沛，股息支付率长期维持在较高水平，是巴菲特长期持仓的核心标的类型；二是具备稳健经营能力的公用事业企业，如美国电力、NextEra Energy等，这类企业业务具备垄断性，盈利受经济周期影响小，股息率稳定且具备增长潜力。

（三）策略三：把握全球资产配置机遇，分散单一市场风险

面对美股市场的高风险，吴老师团队认为，全球资产配置是规避单一市场风险的有效途径。当前，除美股外，全球多个资本市场呈现出“估值合理、基本面改善”的特征，具备较高的投资价值，如中国A股市场的高端制造与消费升级赛道、欧洲市场的新能源与工业龙头企业、新兴市场的资源类企业等。通过将资产分散配置于不同国家、不同行业的优质标的，能够有效降低美股市场波动对整体资产组合的影响，实现“东方不亮西方亮”的投资效果。
吴老师团队分析，当前中国A股市场的巴菲特指标（A股总市值与GDP之比）约为65%，处于巴菲特认为的“安全区间”，其中高端制造、消费升级等领域的核心龙头企业，估值处于历史低位，且受益于国内政策扶持与产业升级趋势，具备长期成长潜力。此外，欧洲市场受能源危机缓解、经济复苏加速影响，部分工业龙头企业的估值也处于合理水平，盈利增速有望持续提升。投资者可通过适度配置这些市场的优质标的，优化资产组合结构，提升整体组合的抗风险能力与收益水平。

当前市场投资风险提示

尽管存在上述结构性机遇，但吴老师团队也提醒投资者关注当前市场的潜在风险：一是美股泡沫破裂风险，若美联储未来收紧流动性或AI龙头企业盈利不及预期，可能引发美股大幅回调，进而传导至全球资本市场；二是全球宏观经济波动风险，当前全球经济复苏态势分化，美国经济软着陆的不确定性仍存，若经济出现衰退，将对全球企业盈利与资本市场表现产生不利影响；三是地缘政治风险，全球地缘政治格局复杂多变，局部冲突升级可能引发市场避险情绪升温，导致资产价格大幅波动；四是政策变动风险，各国货币政策、财政政策的调整可能对资本市场产生直接影响，增加投资决策难度。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）获取全球市场实时跟踪报告，及时掌握风险动态。
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