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私募基金老吴：汽车行业2026年投资策略——智驾+出海驱动新增长 机器人开启未来篇章

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 89 次浏览 | 分享到:
同时，行业竞争呈现“智能化竞赛+全球化博弈”双重特征。传统车企加速电动化、智能化转型，加大研发投入，推出全新电动化平台与智能车型；科技公司（如华为、小米、苹果）跨界入局，凭借在人工智能、芯片、软件等领域的技术优势，与车企开展深度合作，重构汽车产业价值链；全球车企围绕核心技术、供应链、市场渠道的竞争日益激烈，行业集中度持续提升，头部企业的引领作用进一步凸显。

二、核心投资逻辑：把握“智驾+出海”双主线，布局汽车机器人未来赛道

吴老师团队认为，2026年汽车行业的投资核心在于把握“智驾赋能价值重估、出海拓宽增长空间、机器人开启未来想象”三大核心逻辑，聚焦三类投资机会：一是受益于高阶智驾商业化落地的核心产业链企业，这类企业在传感器、芯片、算法、执行器等领域具备核心竞争力，业绩增长确定性强；二是具备全球化布局能力与品牌影响力的中国汽车龙头企业及出海产业链配套企业，这类企业将充分享受海外市场扩容红利；三是在汽车机器人领域具备技术储备与场景落地能力的先锋企业，这类企业有望抢占未来产业发展制高点，具备长期成长潜力。同时，关注动力电池技术升级与智能化座舱带来的细分赛道投资机遇。

（一）主线一：智驾商业化加速，布局核心产业链优质企业

高阶智驾是汽车智能化的核心方向，2026年L4级自动驾驶在特定场景的商业化落地将开启行业价值重估浪潮。从产业链环节来看，传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达）是智驾系统的“眼睛”，随着高阶智驾渗透率提升，市场需求将持续爆发；算力芯片是智驾系统的“大脑”，大算力芯片需求将随算法复杂度提升而快速增长；算法与软件是智驾系统的“灵魂”，具备数据积累与算法优化能力的企业将占据竞争优势；执行器（线控转向、线控油门、线控刹车）是智驾系统的“手脚”，是实现自动驾驶的核心执行部件，国产化替代空间广阔。投资机遇方面，重点关注智驾核心产业链各环节具备技术壁垒与规模优势的优质企业。

（二）主线二：出海成为增长引擎，布局全球化龙头与配套企业

出海是中国汽车企业突破国内市场增长瓶颈、实现规模扩张的必然选择，2026年将进入规模化增长的黄金期。从投资方向来看，一是具备全球化品牌影响力、产品矩阵完善、海外渠道布局扎实的中国汽车龙头企业，这类企业将直接受益于海外市场需求扩容；二是汽车出口产业链配套企业，包括汽车零部件出口企业、海运物流企业、海外售后服务企业等，这类企业将伴随汽车出口量增长实现业绩同步提升；三是在海外布局本地化生产的企业，这类企业能够规避贸易壁垒，降低生产成本，提升市场竞争力。投资机遇方面，重点关注具备全球化运营能力与核心竞争力的汽车龙头及出口产业链核心配套企业。
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