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私募基金老吴：基础化工行业2026年度投资策略——AI“智变”化工，双向赋能下的产业升级与投资机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 98 次浏览 | 分享到:

五、老吴团队的基础化工相关股票投资策略

面对2026年基础化工行业“AI赋能、产业升级、结构优化”的投资格局，吴老师团队基于二十余年的产业研究与投资实战经验，制定了“聚焦核心赛道、精选优质标的、灵活配置仓位、严控投资风险”的核心投资策略，通过布局基础化工行业优质龙头企业股票，帮助投资者把握AI“智变”带来的投资红利，同时有效规避潜在风险。

（一）核心投资逻辑：三大维度精准布局优质标的

维度一：聚焦AI赋能主线，布局数字化、智能化转型领先企业。重点布局AI研发设计、智能生产控制、供应链数字化管理等领域的龙头企业，这类企业能够通过AI技术实现降本增效，在行业升级中占据主导地位，业绩增长确定性强。
维度二：拥抱AI材料支撑主线，关注高端电子化学品、锂电池材料等细分赛道龙头企业。这类企业受益于AI产业的快速发展，市场需求明确，成长潜力突出，具备较高的投资弹性。
维度三：把握绿色转型主线，布局生物基材料、可降解塑料等绿色化工细分赛道龙头企业。这类企业受益于“双碳”政策红利与消费升级趋势，市场需求持续增长，能够实现长期稳定的盈利。

（二）仓位配置策略：核心+卫星，兼顾稳健与弹性

吴老师团队采用“核心+卫星”的仓位配置策略，兼顾投资的稳健性与收益弹性。核心仓位（占比不低于70%）配置基础化工行业优质龙头企业股票，包括AI赋能化工转型龙头、高端电子化学品龙头、绿色化工龙头等，这类企业业绩稳定、抗风险能力强，能够为组合提供核心收益支撑；卫星仓位（占比不超过20%）配置高成长细分赛道标的，如生物基材料、高电压电解液等领域的龙头企业，这类标的能够在行业升级中实现业绩快速增长，为组合提升收益弹性；剩余仓位（占比不超过10%）作为流动性储备，根据市场动态与行业政策变化灵活调整，把握阶段性投资机会。

（三）风险控制策略：全流程闭环风控，保障投资安全

吴老师团队建立了全流程闭环风控体系，从标的筛选、仓位控制、动态监测到止损退出，全方位保障投资安全。在标的筛选阶段，设定严格的准入标准，对企业的营收规模、盈利能力、研发能力、核心竞争力等进行全面尽调，排除高风险标的；在仓位控制阶段，严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，避免过度集中投资带来的风险；在动态监测阶段，建立实时监测系统，对持仓企业的业绩表现、行业政策变化、市场竞争格局、原材料价格变化等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险；在止损退出阶段，为每个持仓标的设定严格的止损线，当标的出现业绩不及预期、技术研发受阻、政策调整等风险信号时，坚决执行止损操作，避免损失扩大。
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