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掘金食品饮料：把握结构景气机遇，布局顺周期底部配置——私募基金老吴解读投资逻辑与合作路径

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 21 次浏览 | 分享到:

（三）资金流向凸显配置价值，机构资金持续加仓

从资金流向来看，近期机构资金持续加仓食品饮料行业，凸显了行业的配置价值。截至2025年三季度末，公募基金持有食品饮料行业股票的市值占比达12.5%，较二季度提升2.3个百分点，其中高端白酒、特色乳制品等细分赛道龙头企业的公募基金持仓比例均出现明显提升。此外，北向资金也持续增持食品饮料行业优质标的，2025年以来北向资金累计净买入食品饮料行业股票超过300亿元，重点布局具备核心竞争力的头部企业。
机构资金的持续加仓，一方面源于对食品饮料行业底部复苏态势的认可，另一方面也源于行业优质标的的长期投资价值。老吴团队指出：“机构资金具备专业的投研能力与敏锐的市场洞察力，其持续加仓行为充分验证了食品饮料行业的底部配置价值。对于普通投资者而言，可跟随机构资金的布局方向，重点关注被机构重点持仓、具备核心竞争力的优质标的，规避缺乏业绩支撑的题材股。”

三、投资策略：聚焦核心赛道，把握三大配置方向

基于对食品饮料行业结构景气特征与顺周期底部配置逻辑的深度研判，私募基金老吴团队制定了“聚焦核心赛道、精选优质标的、把握节奏布局”的核心投资策略，并梳理出三大重点配置方向，为投资者提供清晰的布局思路。

（一）配置方向一：高端白酒龙头企业——稳健配置的核心选择

高端白酒龙头企业具备品牌壁垒高、需求稳健、盈利能力强等核心优势，是食品饮料行业稳健配置的核心选择。老吴团队建议重点关注具备提价能力、渠道库存健康、业绩增长确定性强的头部企业，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。这类企业不仅能够充分受益于商务消费复苏带来的需求增长，还能通过提价进一步提升盈利能力，长期投资价值突出。
从投资逻辑来看，高端白酒龙头企业的业绩增长具备较强的确定性，即使在行业调整期也能保持稳健增长，具备穿越周期的能力。此外，高端白酒龙头企业分红比例高、股息率稳定，能够为投资者提供稳定的现金回报，在当前市场环境下具备较强的防御属性。老吴强调：“对于风险偏好较低、追求稳健收益的投资者，高端白酒龙头企业是配置食品饮料行业的首选标的，可通过长期持有分享企业成长与估值修复带来的双重收益。”

（二）配置方向二：高成长细分赛道龙头——把握结构景气红利

特色乳制品、预制菜等高成长细分赛道龙头企业，是把握食品饮料行业结构景气红利的核心抓手。老吴团队建议重点关注具备核心技术、产品差异化优势明显、渠道拓展能力强的企业，如低温奶领域的光明乳业、三元股份，有机奶领域的伊利股份、蒙牛乳业，预制菜领域的安井食品、千味央厨等。这类企业所处赛道市场空间广阔，成长属性突出，有望在行业快速发展期实现业绩的高速增长。
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