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金属价格强势突破 春季行情可期——私募基金老吴的投资研判与合作之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 31 次浏览 | 分享到:
老吴建议重点关注天齐锂业、华友钴业、北方稀土等新能源金属龙头企业。这些企业在新能源金属的资源储备、生产技术、产业链布局等方面具备核心竞争力，能够充分享受新能源需求增长带来的红利。例如，天齐锂业是全球领先的锂生产企业，拥有全球优质的锂矿山资源，产能规模位居全球前列，随着锂需求的持续增长，公司的业绩将实现快速增长，估值水平也将进一步提升。

（三）贵金属企业：避险与通胀双重逻辑支撑

贵金属（黄金、白银）具有避险和抗通胀的双重属性，在当前全球宏观经济不确定性增加、流动性环境宽松的背景下，贵金属价格有望持续走强。一方面，全球地缘政治冲突持续升级、经济复苏进程存在不确定性，投资者的避险情绪升温，将推动贵金属需求增长；另一方面，全球主要央行的货币政策趋于宽松，通胀预期上升，贵金属作为抗通胀资产的吸引力将进一步提升。老吴分析指出，当前贵金属市场正处于新一轮上涨周期，春季行情值得期待。
从投资标的来看，老吴建议重点关注山东黄金、赤峰黄金、盛达资源等贵金属龙头企业。这些企业具备丰富的贵金属资源储备、先进的开采技术、完善的产业链布局，能够充分受益于贵金属价格上涨。以山东黄金为例，公司是国内最大的黄金生产企业，拥有多个优质的黄金矿山，黄金产量占国内总产量的10%以上，随着黄金价格的上涨，公司的盈利能力将大幅提升，投资价值显著。

（四）产业链上下游企业：分享行业复苏红利

金属产业链包括上游的矿山开采企业、中游的冶炼加工企业、下游的金属制品企业。在金属价格上涨和行业复苏的背景下，产业链上下游企业都将不同程度地分享行业复苏红利。上游矿山开采企业直接受益于金属价格上涨，盈利能力大幅提升；中游冶炼加工企业虽然面临原材料成本上涨的压力，但可以通过产品提价将成本压力传导至下游，同时随着产量的提升，规模效应将进一步显现；下游金属制品企业则受益于终端需求的回暖，订单量和销售额将逐步增长。
老吴建议重点关注产业链上下游的优质企业，上游可关注洛阳钼业、中国神华等资源类企业；中游可关注中国宏桥、南山铝业等冶炼加工龙头企业；下游可关注福耀玻璃、宝钢股份等金属制品龙头企业。这些企业在各自的细分领域具备核心竞争力，能够充分享受行业复苏带来的红利，实现业绩的稳步增长。

（五）金属板块投资的风险规避要点

尽管当前金属板块具备显著的投资机会，但老吴也提醒投资者，金属板块投资仍需警惕四大风险：一是宏观经济复苏不及预期风险，若全球宏观经济复苏进程受阻，金属需求将受到抑制，可能导致金属价格下跌；二是供给端超预期释放风险，若主要金属矿山的产能扩张进度加快，或国内冶炼企业的产能限制政策放松，将加剧市场供给压力，压制金属价格上涨；三是地缘政治冲突升级风险，地缘政治冲突的升级可能导致全球供应链中断、市场恐慌情绪升温，对金属价格产生不确定性影响；四是政策变动风险，国内外宏观政策、行业调控政策的变动可能对金属行业的发展产生重大影响，进而影响企业的盈利水平。
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